曾经的东北首富，遇到了麻烦。
东方集团（600811.sh）6月18日公告：近日，公司收到东方集团财务有限责任公司（下称“东方财务公司”）书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，东方集团及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。截至6月17日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额和贷款余额分别是16.40亿元、6.66亿元。
东方集团坦承，在东方财务公司存款大额提取受限将增加公司短期流动资金周转压力，对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。公告发布当晚，上交所向东方集团火速下发监管工作函。
二级市场上，6月19日东方集团一字跌停，报收1.22元。
东方集团是黑龙江第一家股票公开发行并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。现年70岁的张宏伟，是东方集团的实际控制人。
张宏伟创业经历创奇，上世纪70年代末还只是哈尔滨呼兰县杨林乡的一个泥瓦匠。起初，他揣着700元，领着十几名农民一头扎进哈尔滨承包建筑工程。1984年10月，张宏伟领导的哈尔滨东方建筑工程公司宣告成立，四年后公司更名“东方企业集团”。
1989年4月，该集团改制为股份制企业，以原公司净资产折股为3000万股发起法人股。1994年，东方集团就在上交所挂牌上市。这一年，《福布斯》首次对中国富豪排名，张宏伟位列第二。张宏伟所织就的“东方系”参控股4家知名上市公司，除了东方集团，还包括联合能源集团(00467.hk）、民生银行(600016.sh、01988.hk) 和锦州港(a股：600190.sh、b股：900952.sh)。
时代周报记者注意到，东方集团的大额存款提取困难，控股股东东方集团有限公司资产负债率亦高企。就上述相关事项，时代周报记者多次致电东方集团证券部，电话始终无人接听。
控股股东资产负债率超70%
据公告，东方集团已根据《东方集团股份有限公司关于与东方集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》(下称“《风险处置预案》”)的有关规定启动风险处置程序，要求东方财务公司采取积极措施，包括但不限于暂缓或停止发放贷款、回收资金等措施化解风险，确保公司资金的安全性、流动性。
东方集团财务有限公司是东方集团有限公司的控股子公司。2022年5月30日，东方集团召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于ag九游会官方网站与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司与东方财务公司继续签署《金融服务框架协议》，由东方财务公司为公司及合并报表范围内子公司提供金融服务，包括但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。
上述签署《金融服务框架协议》事项已经公司于2022年6月23日召开的2021年年度股东大会审议通过，协议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。
东方集团有限公司的流动性问题在东方集团2023年年报已初见端倪，这也导致公司年报被出具“非标准意见审计报告”。
根据公告，东方集团有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨龙腾支行(下称“龙江银行龙腾支行”)4.54亿元流动资金贷款已于2024年4月20日到期，公司为东方集团有限公司上述贷款提供连带责任保证担保，截至5月16日，东方集团有限公司尚未偿还上述贷款。
根据东方集团2023年年度股东大会会议资料，截至2024年4月26日，东方集团为控股股东东方集团有限公司及其子公司(不含公司及子公司)提供担保余额29.13亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的17.46%。
时代周报记者注意到，东方集团有限公司负债高企。经审计，截至2023年末，东方集团有限公司的资产负债率达到71.12%，负债总额达490.28亿元，流动负债为380.38亿元，其中银行贷款总额234.07亿元，而现金/流动负债比率仅有0.18%。
wind数据显示，上市以来，东方集团募资合计384.33亿元。
曾经的“资本猎人”
张宏伟虽是建筑行业出身，却有“资本猎人”之称。
在张宏伟的理念中，单做产业经营是滚雪球，一加一等于二，不能迅速扩张规模以占领市场空间；单做资本运营，可以一变百，但也可能百变一，易生泡沫则风险太大。他认为，“惟有一手抓资本，一手抓产业，利用资本运营与资产经营的双驱动，随时自由洗牌。”
东方集团1994年成功上市，这成为张宏伟资本版图扩张的起点。张宏伟瞄准的第一个目标就是锦州港。1995年，东方集团参与国有企业改制试点，投资参股锦州港，成为第一大股东。此后，锦州港历经辽宁港口资源整合、大连港入主等一系列变动。
锦州港今年5月底公告，公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因连续四年财报虚假记载，虚增营收约86亿元，公司和时任董事长、总经理、副总经理及财务总监等多人被罚，拟罚款金额合计达2300万元。
锦州港因触及股票被实施其他风险警示的情形，公司于6月4日复牌后a股简称为st锦港。目前，东方集团持有st锦港5834万股，占总股本2.91%，其中质押4000万股。
张宏伟的成名作系入股民生银行。在民生银行2000年上市前夕入股，“东方系”曾与刘永好的“新希望系”、卢志强的“泛海系”并列民生银行股东势力中的“三大系”。在民生银行随后20年资本博弈中，张宏伟曾与华夏人寿签署一致行动协议，保住一席之地。直到2021年4月，张宏伟公司与华夏人寿才解除了一致行动协议。
目前，张宏伟任民生银行副董事长，东方集团持有民生银行12.8亿股，占总股本2.92%，其中质押12.68亿股。
wind数据显示，东方集团净利润自2018年以来持续下滑。公司主营业务主要分为农产品加工销售和土地及房地产开发两大板块收入。受农副产品销售疲软、业务量缩减以及房地产下行等因素影响，2021年-2023年，东方集团连续亏损17.19亿元、9.96亿元、15.57亿元。
为了给东方集团找到一个新的利润增长点，张宏伟打起了手里的另一“大杀器”——港股上市公司联合能源集团（00467.hk）的主意。2021年、2022年，联合能源营收分别为60.8亿元、96.06亿元，归母净利润分别为16.36亿元、23.24亿元。
联合能源要从事上游石油天然气勘探与生产开发运营等业务，总部设在香港，运营管理总部在北京，联合能源通过注入伊拉克、埃及资产，大幅增加储量基础。目前，联合能源权益储量超10亿桶油当量，作业日产量16万桶，作业年产量达800万吨。
2022年12月，东方集团公告，公司全资子公司青龙湖嘉禾拟通过其在境外设立的spv公司以现金7.23亿美元收购he fu持有的联合能源25%的股份。据悉，辉澜投资有限公司持有he fu 100%的股权。东方集团有限公司及其下属子公司东方集团产业发展有限公司分别持股辉澜投资有限公司92%、8%。张宏伟通过其实际控制的公司合计持有联合能源66.44%股份，为联合能源实际控制人。
2023年，联合能源收入大幅上涨至123.2亿元，但归母净利润却为-15.47亿元。
近日，联合能源董秘回复投资者表示，公司收购联合能源集团有限公司部分股权事项尚未进入实施阶段，仍存在较大不确定性，公司将就相关收购事项的进展及时履行信息披露义务。
张宏伟的资本版图还远不止于此，他还曾投资新华保险，参股民族证券和美国亚联银行，创建东方卫星网络公司等。
多家上市公司存款出“状况”
4月底，st亿利（600277.sh）发出一份被年审会计师出具保留意见的年报，上市公司存放在集团财务公司的近40亿元存款显露问题迹象。
公告显示，截至2023年末，st亿利及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为39.06亿元，已计提减值准备金额为4.2亿元。亿利财务公司对于公司存放的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款。近日公司获悉，相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种)。因亿利财务公司被列为失信被执行人，以及因资产分类不实、高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚，公司存放亿利财务公司款项存在重大可收回性风险。
6月10日，st亿利收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。6月19日，st亿利收报0.42元/股，公司股票已锁定面值退市。
今年4月末，“东旭系”旗下的东旭光电（000413.sz）、东旭蓝天（000040.sz）等两家上市公司2023年年报和2024年一季报“难产”。系因涉及年度报告中财务信息等相关重要事项未能完成核实查证程序，公司无法在法定期限内披露2023年报。
截至2023年6月30日，东旭光电、东旭蓝天分别在东旭财务公司的存款余额为78.26亿元、28.92亿元，暂未发生贷款业务。由于财务公司仍未有效解决流动性问题，导致公司在财务公司的存款大额支取仍然受到限制。
中国仲裁法学会信托基金委专家委员刘海旭接受时代周报记者采访时表示，上市公司、财务公司由同一实际控制人控制，客观带来了诸多风险。上市公司的审计机构和督导机构难以有效掌握财务公司的资金去向，也加大了中介机构审计等核查难度。
今年4月29日，国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》，提出要坚持内部金融服务属性。财务公司应当加强企业集团资金集中管理、提高资金使用效率、降低整体运营成本，切实提升金融服务质量。
相关新闻
